有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/17-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	461,104,966	0.7209	0.7188	-	99.51
	日本			332,456,680	331,442,249	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0099	1.0103	-	0.00
	日本			10,067	10,070	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.51
	小計		99.51
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	187,386,675	1.4044	1.4061	-	99.72
	日本			263,184,585	263,484,403	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0099	1.0103	-	0.00
	日本			10,067	10,070	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.72
	小計		99.72
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1回 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	地方債証券	500,000,000	99.82	99.82	0.005	10.36
	日本			499,145,376	499,145,376	2026/6/19
2	令和3年度第6回 埼玉県公募公債(5年)	地方債証券	500,000,000	99.73	99.73	0.005	10.35
	日本			498,688,208	498,688,208	2026/7/28
3	平成28年度第4回 京都市公募公債	地方債証券	300,000,000	99.55	99.55	0.07	6.20
	日本			298,663,656	298,663,656	2026/10/23
4	第760回 東京都公募公債	地方債証券	288,000,000	99.62	99.62	0.045	5.95
	日本			286,909,824	286,909,824	2026/9/18
5	平成28年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	288,000,000	99.46	99.46	0.06	5.94
	日本			286,465,056	286,465,056	2026/11/25
6	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	272,000,000	99.79	99.79	0.05	5.63
	日本			271,443,868	271,443,868	2026/7/24
7	第291回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	183,000,000	99.54	99.54	0.005	3.78
	日本			182,161,560	182,161,560	2026/10/30
8	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	182,000,000	99.91	99.91	0.08	3.77
	日本			181,839,645	181,839,645	2026/5/25
9	第756回 東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.87	99.87	0.05	3.77
	日本			181,780,310	181,780,310	2026/6/19
10	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	182,000,000	99.86	99.86	0.07	3.77
	日本			181,750,564	181,750,564	2026/6/29
11	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.91	99.91	0.08	3.75
	日本			180,842,975	180,842,975	2026/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.49
		特殊債券	3.78
	小計		63.27
合 計(対純資産総額比)			63.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。