有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は 額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	456,635,777	0.8171	0.8085	-	98.75
	日本			373,162,756	369,190,025	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0026	1.0027	-	0.00
	日本			9,994	9,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.75
	小計		98.75
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は 額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	215,375,293	1.0943	1.0763	-	98.90
	日本			235,706,720	231,808,427	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0026	1.0027	-	0.00
	日本			9,994	9,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.90
	小計		98.90
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は 額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成30年度第2回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	155,000,000	100.01	100.01	0.03	22.09
	日本			155,019,692	155,019,692	2023/5/31
2	第202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	100,000,000	100.42	100.42	0.699	14.31
	日本			100,424,666	100,424,666	2023/10/31
3	第26回 政保日本政策金融公庫債券	特殊債券	100,000,000	100.27	100.27	0.911	14.29
	日本			100,279,276	100,279,276	2023/7/19
4	第49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	100.18	100.18	0.882	14.28
	日本			100,187,880	100,187,880	2023/6/16
5	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.07	100.07	-	2.00
	日本			14,009,898	14,009,898	2023/11/20
6	第374回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.30	100.30	0.938	1.43
	日本			10,030,872	10,030,872	2023/7/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	特殊債券	42.88
		地方債証券	23.52
		国債証券	2.00
	小計		68.40
合 計(対純資産総額比)			68.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。