有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	455,742,547	0.7815	0.7761	-	98.52
	日本			356,208,374	353,701,790	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0025	1.0026	-	0.00
	日本			9,993	9,993	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.52
	小計		98.52
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	193,048,653	1.1862	1.1962	-	98.50
	日本			229,013,617	230,924,798	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0025	1.0026	-	0.00
	日本			9,993	9,993	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.50
	小計		98.50
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	155,000,000	100.31	100.31	0.66	21.35
	日本			155,481,820	155,481,820	2024/3/25
2	平成26年度第4回 京都府公募公債	地方債証券	100,000,000	100.48	100.48	0.664	13.80
	日本			100,485,260	100,485,260	2024/6/20
3	第202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	100,000,000	100.06	100.06	0.699	13.74
	日本			100,063,760	100,063,760	2023/10/31
4	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	地方債証券	86,000,000	100.31	100.31	0.655	11.84
	日本			86,269,800	86,269,800	2024/3/26
5	第727回 東京都公募公債	地方債証券	79,000,000	100.16	100.16	0.72	10.86
	日本			79,126,470	79,126,470	2023/12/20
6	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	56,000,000	100.00	100.00	0.01	7.69
	日本			56,003,726	56,003,726	2024/6/26
7	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.01	100.01	-	1.92
	日本			14,002,254	14,002,254	2023/11/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	65.54
		特殊債券	13.74
		国債証券	1.92
	小計		81.20
合 計(対純資産総額比)			81.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。