有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」

2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	578,741,199	578,741,199	0.9989	0.9989
(2017年3月15日)
第2計算期間末	522,765,149	522,765,149	1.0346	1.0346
(2017年9月15日)
第3計算期間末	493,171,940	493,171,940	1.0056	1.0056
(2018年3月15日)
第4計算期間末	470,235,828	470,235,828	0.9941	0.9941
(2018年9月18日)
第5計算期間末	473,076,902	473,076,902	1.0102	1.0102
(2019年3月15日)
第6計算期間末	486,473,404	486,473,404	1.0643	1.0643
(2019年9月17日)
2018年9月末日	470,356,764	-	0.9942	-
10月末日	468,372,078	-	0.9900	-
11月末日	468,152,472	-	0.9894	-
12月末日	464,909,888	-	0.9930	-
2019年1月末日	467,180,619	-	0.9978	-
2月末日	470,550,583	-	1.0048	-
3月末日	479,918,687	-	1.0247	-
4月末日	479,993,439	-	1.0249	-
5月末日	481,393,899	-	1.0392	-
6月末日	485,803,159	-	1.0563	-
7月末日	486,598,817	-	1.0579	-
8月末日	495,580,967	-	1.0819	-
9月末日	490,907,567	-	1.0739	-

「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」

2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	233,475,710	233,475,710	0.9974	0.9974
(2017年3月15日)
第2計算期間末	237,534,841	237,534,841	1.0023	1.0023
(2017年9月15日)
第3計算期間末	188,400,576	188,400,576	0.9470	0.9470
(2018年3月15日)
第4計算期間末	170,494,364	170,494,364	0.9986	0.9986
(2018年9月18日)
第5計算期間末	179,508,488	179,508,488	1.0305	1.0305
(2019年3月15日)
第6計算期間末	159,522,031	159,522,031	1.0668	1.0668
(2019年9月17日)
2018年9月末日	173,220,680	-	1.0145	-
10月末日	172,506,346	-	1.0102	-
11月末日	172,995,177	-	1.0133	-
12月末日	175,450,356	-	0.9988	-
2019年1月末日	173,146,668	-	0.9884	-
2月末日	176,721,248	-	1.0145	-
3月末日	180,802,506	-	1.0379	-
4月末日	182,571,571	-	1.0480	-
5月末日	180,748,870	-	1.0424	-
6月末日	181,541,020	-	1.0469	-
7月末日	158,524,949	-	1.0602	-
8月末日	159,385,760	-	1.0659	-
9月末日	160,725,095	-	1.0748	-