有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2023/09/15)

①【純資産の推移】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2017年3月15日)	578,741,199	578,741,199	0.9989	0.9989
第2計算期間末(2017年9月15日)	522,765,149	522,765,149	1.0346	1.0346
第3計算期間末(2018年3月15日)	493,171,940	493,171,940	1.0056	1.0056
第4計算期間末(2018年9月18日)	470,235,828	470,235,828	0.9941	0.9941
第5計算期間末(2019年3月15日)	473,076,902	473,076,902	1.0102	1.0102
第6計算期間末(2019年9月17日)	486,473,404	486,473,404	1.0643	1.0643
第7計算期間末(2020年3月16日)	482,429,431	482,429,431	1.0948	1.0948
第8計算期間末(2020年9月15日)	468,247,085	468,247,085	1.0964	1.0964
第9計算期間末(2021年3月15日)	465,222,600	465,222,600	1.1174	1.1174
第10計算期間末(2021年9月15日)	474,233,910	474,233,910	1.1464	1.1464
第11計算期間末(2022年3月15日)	443,007,365	443,007,365	1.0735	1.0735
第12計算期間末(2022年9月15日)	409,416,243	409,416,243	0.9919	0.9919
第13計算期間末(2023年3月15日)	399,953,662	399,953,662	0.9711	0.9711
第14計算期間末(2023年9月15日)	388,644,160	388,644,160	0.9457	0.9457
2022年9月末日	400,379,104	-	0.9700	-
10月末日	395,824,939	-	0.9589	-
11月末日	400,642,851	-	0.9705	-
12月末日	401,091,538	-	0.9716	-
2023年1月末日	404,357,639	-	0.9818	-
2月末日	398,752,037	-	0.9682	-
3月末日	395,593,735	-	0.9605	-
4月末日	396,276,027	-	0.9621	-
5月末日	392,682,972	-	0.9533	-
6月末日	389,800,331	-	0.9486	-
7月末日	391,067,024	-	0.9516	-
8月末日	390,609,139	-	0.9505	-
9月末日	385,810,805	-	0.9388	-

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2017年3月15日)	233,475,710	233,475,710	0.9974	0.9974
第2計算期間末(2017年9月15日)	237,534,841	237,534,841	1.0023	1.0023
第3計算期間末(2018年3月15日)	188,400,576	188,400,576	0.9470	0.9470
第4計算期間末(2018年9月18日)	170,494,364	170,494,364	0.9986	0.9986
第5計算期間末(2019年3月15日)	179,508,488	179,508,488	1.0305	1.0305
第6計算期間末(2019年9月17日)	159,522,031	159,522,031	1.0668	1.0668
第7計算期間末(2020年3月16日)	142,489,140	142,489,140	1.0942	1.0942
第8計算期間末(2020年9月15日)	142,271,318	142,271,318	1.0965	1.0965
第9計算期間末(2021年3月15日)	139,420,100	139,420,100	1.1553	1.1553
第10計算期間末(2021年9月15日)	137,740,329	137,740,329	1.1931	1.1931
第11計算期間末(2022年3月15日)	138,833,845	138,833,845	1.2057	1.2057
第12計算期間末(2022年9月15日)	155,272,509	155,272,509	1.3584	1.3584
第13計算期間末(2023年3月15日)	146,611,210	146,611,210	1.2811	1.2811
第14計算期間末(2023年9月15日)	159,311,360	159,311,360	1.4023	1.4023
2022年9月末日	153,599,224	-	1.3435	-
10月末日	155,898,987	-	1.3634	-
11月末日	148,564,637	-	1.2990	-
12月末日	142,991,705	-	1.2500	-
2023年1月末日	142,871,753	-	1.2487	-
2月末日	147,664,775	-	1.2905	-
3月末日	142,950,481	-	1.2596	-
4月末日	144,362,377	-	1.2720	-
5月末日	149,662,858	-	1.3184	-
6月末日	155,130,555	-	1.3661	-
7月末日	152,187,322	-	1.3399	-
8月末日	158,215,085	-	1.3927	-
9月末日	160,591,903	-	1.4134	-