有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 578,741,199 | 578,741,199 | 0.9989 | 0.9989 |
| (2017年3月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 522,765,149 | 522,765,149 | 1.0346 | 1.0346 |
| (2017年9月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 493,171,940 | 493,171,940 | 1.0056 | 1.0056 |
| (2018年3月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 470,235,828 | 470,235,828 | 0.9941 | 0.9941 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第5計算期間末 | 473,076,902 | 473,076,902 | 1.0102 | 1.0102 |
| (2019年3月15日) | ||||
| 第6計算期間末 | 486,473,404 | 486,473,404 | 1.0643 | 1.0643 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 第7計算期間末 | 482,429,431 | 482,429,431 | 1.0948 | 1.0948 |
| (2020年3月16日) | ||||
| 第8計算期間末 | 468,247,085 | 468,247,085 | 1.0964 | 1.0964 |
| (2020年9月15日) | ||||
| 2019年9月末日 | 490,907,567 | - | 1.0739 | - |
| 10月末日 | 491,804,450 | - | 1.0758 | - |
| 11月末日 | 489,902,665 | - | 1.0807 | - |
| 12月末日 | 489,663,909 | - | 1.0825 | - |
| 2020年1月末日 | 496,976,458 | - | 1.1013 | - |
| 2月末日 | 501,157,772 | - | 1.1117 | - |
| 3月末日 | 449,749,932 | - | 1.0206 | - |
| 4月末日 | 443,317,901 | - | 1.0059 | - |
| 5月末日 | 445,424,585 | - | 1.0106 | - |
| 6月末日 | 467,232,613 | - | 1.0601 | - |
| 7月末日 | 476,710,747 | - | 1.0815 | - |
| 8月末日 | 465,864,234 | - | 1.0908 | - |
| 9月末日 | 468,825,117 | - | 1.0977 | - |
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 233,475,710 | 233,475,710 | 0.9974 | 0.9974 |
| (2017年3月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 237,534,841 | 237,534,841 | 1.0023 | 1.0023 |
| (2017年9月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 188,400,576 | 188,400,576 | 0.9470 | 0.9470 |
| (2018年3月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 170,494,364 | 170,494,364 | 0.9986 | 0.9986 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第5計算期間末 | 179,508,488 | 179,508,488 | 1.0305 | 1.0305 |
| (2019年3月15日) | ||||
| 第6計算期間末 | 159,522,031 | 159,522,031 | 1.0668 | 1.0668 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 第7計算期間末 | 142,489,140 | 142,489,140 | 1.0942 | 1.0942 |
| (2020年3月16日) | ||||
| 第8計算期間末 | 142,271,318 | 142,271,318 | 1.0965 | 1.0965 |
| (2020年9月15日) | ||||
| 2019年9月末日 | 160,725,095 | - | 1.0748 | - |
| 10月末日 | 153,289,760 | - | 1.0884 | - |
| 11月末日 | 154,588,806 | - | 1.1015 | - |
| 12月末日 | 154,242,616 | - | 1.1062 | - |
| 2020年1月末日 | 150,910,373 | - | 1.1223 | - |
| 2月末日 | 152,360,072 | - | 1.1381 | - |
| 3月末日 | 136,353,227 | - | 1.0434 | - |
| 4月末日 | 132,403,728 | - | 1.0131 | - |
| 5月末日 | 133,889,519 | - | 1.0244 | - |
| 6月末日 | 139,811,741 | - | 1.0777 | - |
| 7月末日 | 138,744,967 | - | 1.0694 | - |
| 8月末日 | 141,006,468 | - | 1.0868 | - |
| 9月末日 | 142,572,689 | - | 1.0987 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
