有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/17-2026/03/16)

①【純資産の推移】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2017年3月15日)	578,741,199	578,741,199	0.9989	0.9989
第2計算期間末(2017年9月15日)	522,765,149	522,765,149	1.0346	1.0346
第3計算期間末(2018年3月15日)	493,171,940	493,171,940	1.0056	1.0056
第4計算期間末(2018年9月18日)	470,235,828	470,235,828	0.9941	0.9941
第5計算期間末(2019年3月15日)	473,076,902	473,076,902	1.0102	1.0102
第6計算期間末(2019年9月17日)	486,473,404	486,473,404	1.0643	1.0643
第7計算期間末(2020年3月16日)	482,429,431	482,429,431	1.0948	1.0948
第8計算期間末(2020年9月15日)	468,247,085	468,247,085	1.0964	1.0964
第9計算期間末(2021年3月15日)	465,222,600	465,222,600	1.1174	1.1174
第10計算期間末(2021年9月15日)	474,233,910	474,233,910	1.1464	1.1464
第11計算期間末(2022年3月15日)	443,007,365	443,007,365	1.0735	1.0735
第12計算期間末(2022年9月15日)	409,416,243	409,416,243	0.9919	0.9919
第13計算期間末(2023年3月15日)	399,953,662	399,953,662	0.9711	0.9711
第14計算期間末(2023年9月15日)	388,644,160	388,644,160	0.9457	0.9457
第15計算期間末(2024年3月15日)	389,125,234	389,125,234	0.9516	0.9516
第16計算期間末(2024年9月17日)	402,767,325	402,767,325	0.9849	0.9849
第17計算期間末(2025年3月17日)	387,811,820	387,811,820	0.9504	0.9504
第18計算期間末(2025年9月16日)	399,987,044	399,987,044	0.9813	0.9813
第19計算期間末(2026年3月16日)	390,033,385	390,033,385	0.9591	0.9591
2025年3月末日	388,654,033	-	0.9525	-
4月末日	387,026,335	-	0.9485	-
5月末日	386,373,107	-	0.9468	-
6月末日	391,528,817	-	0.9594	-
7月末日	392,007,660	-	0.9606	-
8月末日	395,575,593	-	0.9693	-
9月末日	397,666,949	-	0.9756	-
10月末日	397,312,414	-	0.9770	-
11月末日	399,155,175	-	0.9815	-
12月末日	398,088,081	-	0.9789	-
2026年1月末日	396,697,516	-	0.9755	-
2月末日	399,363,835	-	0.9820	-
3月末日	388,694,038	-	0.9558	-

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2017年3月15日)	233,475,710	233,475,710	0.9974	0.9974
第2計算期間末(2017年9月15日)	237,534,841	237,534,841	1.0023	1.0023
第3計算期間末(2018年3月15日)	188,400,576	188,400,576	0.9470	0.9470
第4計算期間末(2018年9月18日)	170,494,364	170,494,364	0.9986	0.9986
第5計算期間末(2019年3月15日)	179,508,488	179,508,488	1.0305	1.0305
第6計算期間末(2019年9月17日)	159,522,031	159,522,031	1.0668	1.0668
第7計算期間末(2020年3月16日)	142,489,140	142,489,140	1.0942	1.0942
第8計算期間末(2020年9月15日)	142,271,318	142,271,318	1.0965	1.0965
第9計算期間末(2021年3月15日)	139,420,100	139,420,100	1.1553	1.1553
第10計算期間末(2021年9月15日)	137,740,329	137,740,329	1.1931	1.1931
第11計算期間末(2022年3月15日)	138,833,845	138,833,845	1.2057	1.2057
第12計算期間末(2022年9月15日)	155,272,509	155,272,509	1.3584	1.3584
第13計算期間末(2023年3月15日)	146,611,210	146,611,210	1.2811	1.2811
第14計算期間末(2023年9月15日)	159,311,360	159,311,360	1.4023	1.4023
第15計算期間末(2024年3月15日)	165,716,344	165,716,344	1.4639	1.4639
第16計算期間末(2024年9月17日)	167,732,278	167,732,278	1.4812	1.4812
第17計算期間末(2025年3月17日)	175,365,486	175,365,486	1.5479	1.5479
第18計算期間末(2025年9月16日)	183,253,693	183,253,693	1.6169	1.6169
第19計算期間末(2026年3月16日)	192,142,466	192,142,466	1.7354	1.7354
2025年3月末日	176,783,263	-	1.5604	-
4月末日	168,679,024	-	1.4887	-
5月末日	170,467,702	-	1.5043	-
6月末日	174,451,806	-	1.5393	-
7月末日	180,648,601	-	1.5942	-
8月末日	179,891,853	-	1.5874	-
9月末日	183,264,849	-	1.6244	-
10月末日	190,460,631	-	1.6881	-
11月末日	192,929,850	-	1.7277	-
12月末日	191,265,615	-	1.7277	-
2026年1月末日	187,724,284	-	1.6957	-
2月末日	192,045,122	-	1.7346	-
3月末日	192,288,567	-	1.7367	-