有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【純資産の推移】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年3月15日)	578,741,199	578,741,199	0.9989	0.9989
第2計算期間末 (2017年9月15日)	522,765,149	522,765,149	1.0346	1.0346
第3計算期間末 (2018年3月15日)	493,171,940	493,171,940	1.0056	1.0056
第4計算期間末 (2018年9月18日)	470,235,828	470,235,828	0.9941	0.9941
第5計算期間末 (2019年3月15日)	473,076,902	473,076,902	1.0102	1.0102
第6計算期間末 (2019年9月17日)	486,473,404	486,473,404	1.0643	1.0643
第7計算期間末 (2020年3月16日)	482,429,431	482,429,431	1.0948	1.0948
第8計算期間末 (2020年9月15日)	468,247,085	468,247,085	1.0964	1.0964
第9計算期間末 (2021年3月15日)	465,222,600	465,222,600	1.1174	1.1174
2020年3月末日	449,749,932	-	1.0206	-
4月末日	443,317,901	-	1.0059	-
5月末日	445,424,585	-	1.0106	-
6月末日	467,232,613	-	1.0601	-
7月末日	476,710,747	-	1.0815	-
8月末日	465,864,234	-	1.0908	-
9月末日	468,825,117	-	1.0977	-
10月末日	469,322,589	-	1.0988	-
11月末日	475,444,970	-	1.1143	-
12月末日	474,765,940	-	1.1257	-
2021年1月末日	476,519,568	-	1.1337	-
2月末日	467,065,418	-	1.1219	-
3月末日	464,951,534	-	1.1167	-

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年3月15日)	233,475,710	233,475,710	0.9974	0.9974
第2計算期間末 (2017年9月15日)	237,534,841	237,534,841	1.0023	1.0023
第3計算期間末 (2018年3月15日)	188,400,576	188,400,576	0.9470	0.9470
第4計算期間末 (2018年9月18日)	170,494,364	170,494,364	0.9986	0.9986
第5計算期間末 (2019年3月15日)	179,508,488	179,508,488	1.0305	1.0305
第6計算期間末 (2019年9月17日)	159,522,031	159,522,031	1.0668	1.0668
第7計算期間末 (2020年3月16日)	142,489,140	142,489,140	1.0942	1.0942
第8計算期間末 (2020年9月15日)	142,271,318	142,271,318	1.0965	1.0965
第9計算期間末 (2021年3月15日)	139,420,100	139,420,100	1.1553	1.1553
2020年3月末日	136,353,227	-	1.0434	-
4月末日	132,403,728	-	1.0131	-
5月末日	133,889,519	-	1.0244	-
6月末日	139,811,741	-	1.0777	-
7月末日	138,744,967	-	1.0694	-
8月末日	141,006,468	-	1.0868	-
9月末日	142,572,689	-	1.0987	-
10月末日	141,180,425	-	1.0879	-
11月末日	142,277,810	-	1.0963	-
12月末日	135,450,472	-	1.1045	-
2021年1月末日	135,518,500	-	1.1231	-
2月末日	136,358,117	-	1.1300	-
3月末日	141,423,454	-	1.1719	-