有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	459,702,023	0.9986	0.9985	-	98.72
	日本			459,104,410	459,012,469	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.72
	小計		98.72
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	133,639,142	1.0321	1.0476	-	98.99
	日本			137,942,322	140,000,365	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0028	1.0029	-	0.01
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.99
	小計		98.99
親投資信託受益証券	国内		0.01
	小計		0.01
合 計(対純資産総額比)			99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	平成22年度し号 滋賀県非公募公債	地方債証券	11,000,000	100.19	100.19	1.22	21.83
	日本			11,021,065	11,021,065	2021/5/28
2	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.77	100.77	0.97	19.96
	日本			10,077,036	10,077,036	2022/1/25
3	平成28年度第3回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	99.99	99.99	0.001	19.81
	日本			9,999,464	9,999,464	2021/9/29
4	平成23年度第4回 大阪市公募公債	地方債証券	8,000,000	100.34	100.34	1.178	15.90
	日本			8,027,700	8,027,700	2021/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	77.49
	小計		77.49
合 計(対純資産総額比)			77.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。