有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	510,720,061	0.7846	0.7824	-	99.54
	日本			400,762,031	399,587,375	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0026	1.0028	-	0.00
	日本			9,994	9,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.54
	小計		99.54
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	135,675,001	1.2299	1.2453	-	99.53
	日本			166,880,251	168,956,078	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0026	1.0028	-	0.01
	日本			9,994	9,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.53
	小計		99.53
親投資信託受益証券	国内		0.01
	小計		0.01
合 計(対純資産総額比)			99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成26年度第1回 滋賀県公募公債	地方債証券	200,000,000	100.08	100.08	0.495	14.60
	日本			200,162,280	200,162,280	2024/11/28
2	令和元年度第8回 神戸市公募公債(5年)	地方債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.001	14.59
	日本			200,001,480	200,001,480	2024/10/25
3	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	175,000,000	100.24	100.24	0.553	12.79
	日本			175,434,504	175,434,504	2025/5/23
4	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	175,000,000	100.20	100.20	0.534	12.79
	日本			175,350,844	175,350,844	2025/3/19
5	令和元年度第1回 鹿児島県公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	100.00	100.00	0.001	12.76
	日本			175,000,000	175,000,000	2024/10/31
6	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	88,000,000	100.13	100.13	0.414	6.43
	日本			88,117,020	88,117,020	2025/2/17
7	147 共同発行地方	地方債証券	87,000,000	100.22	100.22	0.548	6.36
	日本			87,197,160	87,197,160	2025/6/25
8	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	79,000,000	100.08	100.08	0.495	5.77
	日本			79,063,300	79,063,300	2024/11/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	73.89
		特殊債券	12.19
	小計		86.08
合 計(対純資産総額比)			86.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。