有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	469,154,486	0.9340	0.9271	-	98.96
	日本			438,237,205	434,953,123	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.96
	小計		98.96
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	130,444,377	1.0521	1.0814	-	98.92
	日本			137,253,573	141,062,549	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0028	1.0029	-	0.01
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.92
	小計		98.92
親投資信託受益証券	国内		0.01
	小計		0.01
合 計(対純資産総額比)			98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.17	100.17	0.81	29.74
	日本			15,026,578	15,026,578	2022/6/20
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.53	100.53	0.739	19.90
	日本			10,053,121	10,053,121	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.45	100.45	0.8	19.88
	日本			10,045,040	10,045,040	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.51
	小計		69.51
合 計(対純資産総額比)			69.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。