有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	519,389,149	0.7428	0.7448	-	99.53
	日本			385,854,198	386,841,038	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0038	1.0041	-	0.00
	日本			10,006	10,008	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.53
	小計		99.53
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	136,926,193	1.2742	1.2851	-	99.54
	日本			174,485,047	175,963,850	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0038	1.0041	-	0.01
	日本			10,006	10,008	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.54
	小計		99.54
親投資信託受益証券	国内		0.01
	小計		0.01
合 計(対純資産総額比)			99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第752回 東京都公募公債	地方債証券	200,000,000	99.65	99.65	0.126	10.17
	日本			199,303,585	199,303,585	2025/12/19
2	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.43	99.43	0.11	9.14
	日本			178,983,472	178,983,472	2026/3/17
3	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	175,000,000	100.05	100.05	0.553	8.94
	日本			175,098,168	175,098,168	2025/5/23
4	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	99.77	99.77	0.02	8.91
	日本			174,602,477	174,602,477	2025/9/25
5	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	132,000,000	100.05	100.05	0.557	6.74
	日本			132,070,876	132,070,876	2025/7/15
6	第148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.04	100.04	0.553	5.11
	日本			100,045,984	100,045,984	2025/7/25
7	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	90,000,000	99.42	99.42	0.01	4.57
	日本			89,478,220	89,478,220	2026/1/28
8	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	87,000,000	100.07	100.07	0.548	4.44
	日本			87,063,390	87,063,390	2025/6/25
9	第748回 東京都公募公債	地方債証券	87,000,000	100.06	100.06	0.456	4.44
	日本			87,057,358	87,057,358	2025/9/19
10	平成27年度第3回 千葉県公募公債	地方債証券	87,000,000	100.02	100.02	0.524	4.44
	日本			87,024,729	87,024,729	2025/6/25
11	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	87,000,000	99.96	99.96	0.476	4.44
	日本			86,969,511	86,969,511	2025/11/25
12	平成27年度第2回 兵庫県公募公債	地方債証券	70,000,000	100.03	100.03	0.501	3.57
	日本			70,025,148	70,025,148	2025/5/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	68.17
		特殊債券	6.74
	小計		74.91
合 計(対純資産総額比)			74.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。