有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	463,788,334	1.0117	1.0043	-	98.98
	日本			469,261,036	465,782,623	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0029	1.0030	-	0.00
	日本			9,997	9,997	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.98
	小計		98.98
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	129,203,900	1.0535	1.0676	-	99.25
	日本			136,129,229	137,938,083	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0029	1.0030	-	0.01
	日本			9,997	9,997	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.25
	小計		99.25
親投資信託受益証券	国内		0.01
	小計		0.01
合 計(対純資産総額比)			99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.57	100.57	0.81	29.85
	日本			15,085,910	15,085,910	2022/6/20
2	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.30	100.30	0.97	19.85
	日本			10,030,188	10,030,188	2022/1/25
3	平成23年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,000,000	100.15	100.15	1.045	19.82
	日本			10,015,700	10,015,700	2021/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.52
	小計		69.52
合 計(対純資産総額比)			69.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。