有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)

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【提出】: 2018/04/11 9:07
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【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

		(平成30年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,756,196,309	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,373,521	0.04
合計(純資産総額)		3,757,569,830	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(平成30年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	429,248,188	102.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,333,946	△2.71
合計(純資産総額)		417,914,242	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年2月20日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	日本	360,069,500	8.60
	アメリカ	35,089,800	0.84
	イギリス	3,308,071,829	79.04
	スイス	233,506,151	5.58
	小計	3,936,737,280	94.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	248,814,699	5.94
合計(純資産総額)		4,185,551,979	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)

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