有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(1)【投資状況】

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,192,283,528	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△898,802	△0.08
合計(純資産総額)		1,191,384,726	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	149,912,235	101.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,859,515	△1.26
合計(純資産総額)		148,052,720	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年7月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	日本	92,583,000	6.90
	イギリス	1,211,336,100	90.25
	小計	1,303,919,100	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,272,713	2.85
合計(純資産総額)		1,342,191,813	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

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決算