JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)
- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年1月29日現在)
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。
| (2021年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,454,349,593 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △1,032,083 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 1,453,317,510 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (2021年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 165,641,423 | 99.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,237,346 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 166,878,769 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年1月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 日本 | 154,000,000 | 9.51 |
| イギリス | 1,441,318,900 | 88.97 | |
| 小計 | 1,595,318,900 | 98.48 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 24,628,586 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 1,619,947,486 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
