有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/04/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(1)【投資状況】

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,463,057,972	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,848,558	△0.08
合計(純資産総額)		2,461,209,414	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	302,430,363	99.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,943,166	0.64
合計(純資産総額)		304,373,529	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	日本	453,465,000	16.40
	イギリス	2,210,305,900	79.93
	小計	2,663,770,900	96.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	101,635,077	3.68
合計(純資産総額)		2,765,405,977	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)

開示資料

決算