有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年7月29日現在)
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。
| (2022年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 789,405,758 | 100.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △1,134,199 | △0.14 |
| 合計(純資産総額) | 788,271,559 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (2022年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 87,289,320 | 101.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △928,236 | △1.07 |
| 合計(純資産総額) | 86,361,084 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年7月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 日本 | 84,618,000 | 9.65 |
| イギリス | 780,462,200 | 89.02 | |
| 小計 | 865,080,200 | 98.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 11,598,729 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | 876,678,929 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
