有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/12 9:12
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【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

		(平成31年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,300,165,629	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	864,487	0.03
合計(純資産総額)		3,301,030,116	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(平成31年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	407,240,672	100.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,845,731	△0.95
合計(純資産総額)		403,394,941	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	日本	354,737,500	9.57
	イギリス	3,117,581,428	84.09
	スイス	142,296,482	3.84
	小計	3,614,615,410	97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	92,621,860	2.50
合計(純資産総額)		3,707,237,270	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)

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決算