ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第2期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)で絞込み

個別

2017年9月11日: 250万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年12月30日至平成29年3月10日	第2期自平成29年3月11日至平成29年9月11日
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,500,000
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,500,000
分配金		※110,489,524	※133,965,080

2017/12/04 9:23

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