ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第3期
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
【閲覧】

個別

2018年3月12日
569万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第2期自平成29年3月11日至平成29年9月11日第3期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△5,027,19010,070,285
剰余金増加額又は欠損金減少額-5,690,781
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-5,690,781
分配金※110,181,944※12,494,657
2018/06/05 9:21

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