剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成29年3月11日至平成29年9月11日	第3期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		157,207,473	△119,129,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,935,883	107,806,510
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,500,000	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,500,000	-
分配金		※133,965,080	※127,172,064
期末剰余金又は期末欠損金(△)		107,806,510	△38,495,159

2018/06/05 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/05 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日	第3期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額141,771,590円が、経費控除後の配当等収益52,625,483円を超過しているため、純資産額の元本超過額141,771,590円(1万口当たり417.40円)を分配対象額として、うち33,965,080円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が52,263,660円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益52,263,660円(1万口当たり153.87円)を分配対象額として、うち27,172,064円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:21

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	4,306,139,131	3,667,670,875
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△40,811,043	△166,037,215

2018/06/05 9:21