剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△119,129,605	△36,080,094
期首剰余金又は期首欠損金(△)	107,806,510	△38,495,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,335,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,335,576
分配金	※1 27,172,064	※1 20,082,253
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,495,159	△93,321,930

2018/12/03 9:55

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/03 9:55

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/03 9:55

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年3月12日現在	平成30年9月10日現在
元本	※1	3,667,670,875	3,512,263,042
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△166,037,215	△22,583,551

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/03 9:55