剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	59,069,364	△4,094,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)	111,108,512	102,608,660
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,533,163	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,533,163	-
分配金	※1 24,036,053	※1 25,884,981
期末剰余金又は期末欠損金(△)	102,608,660	72,629,236

2021/06/03 10:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019年6月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2021/06/03 10:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/03 10:30

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2020年9月10日現在	2021年3月10日現在
元本	※1	1,854,885,687	1,853,797,784
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		233,013,749	285,259,920

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/03 10:30