有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

(単位:円)

	前期 (自 2020年3月 1日至 2020年8月31日)	当期 (自 2020年9月 1日至 2021年2月28日)
Ⅰ.当期未処分利益	880,715,669	325,611,470
Ⅱ.分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額)	880,500,000 (1,761)	325,500,000 (651)
Ⅲ.次期繰越利益	215,669	111,470
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第36条第1項に従い、分配金額は利益の金額を限度とし、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に定める投資法人に係る課税の特例に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数500,000口の整数倍数の最大値となる880,500,000円を利益分配金として分配することとしました。	本投資法人の規約第36条第1項に従い、分配金額は利益の金額を限度とし、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に定める投資法人に係る課税の特例に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数500,000口の整数倍数の最大値となる325,500,000円を利益分配金として分配することとしました。