有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/09/01-2023/02/28)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)当期については、分配金を合併交付金と読み替えて記載しています。
| (単位:円) |
| 前期 (自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日) | 当期 (自 2022年9月 1日 至 2023年2月28日) | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 1,144,832,101 | 709,604,810 |
| Ⅱ.分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) | 1,144,500,000 (2,289) | 709,500,000 (1,419) |
| Ⅲ.次期繰越利益 | 332,101 | 104,810 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に従い、分配金額は利益の金額を限度とし、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に定める投資法人に係る課税の特例に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数500,000口の整数倍数の最大値となる1,144,500,000円を利益分配金として分配することとしました。 | 本投資法人と森トラスト総合リート投資法人との間で2022年11月22日付で締結した合併契約に基づき、合併の効力発生日である2023年3月1日の前日における本投資法人の分配可能利益の額を、同日における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出される金額(1円未満切捨て)を1口当たりの合併交付金とし、同日の本投資法人の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主に対して支払うものとします。かかる方針により、当期未処分利益709,604,810円を超えない額で発行済投資口の総口数500,000口の整数倍数の最大値となる709,500,000円を合併交付金として支払うこととしました。 |
(注)当期については、分配金を合併交付金と読み替えて記載しています。
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