有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月26日-平成29年5月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年12月末日 | 100,349,555 | - | 1.0035 | - |
| 平成29年1月末日 | 99,283,784 | - | 0.9928 | - |
| 2月末日 | 853,673,542 | - | 0.9990 | - |
| 3月末日 | 1,616,961,560 | - | 1.0114 | - |
| 4月末日 | 5,955,561,101 | - | 0.9882 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年5月24日) | 7,724,719,934 | 7,724,719,934 | 1.0071 | 1.0071 |
| 5月末日 | 8,165,310,605 | - | 1.0010 | - |
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