有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/25-2023/11/24)
- 【提出】
- 2024/02/16 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年5月24日) | 7,724,719,934 | 7,724,719,934 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第2計算期間末 (2017年11月24日) | 20,617,808,945 | 21,234,857,585 | 1.1695 | 1.2045 |
| 第3計算期間末 (2018年5月24日) | 17,118,858,553 | 17,331,857,258 | 1.2056 | 1.2206 |
| 第4計算期間末 (2018年11月26日) | 16,408,367,081 | 16,408,367,081 | 1.1076 | 1.1076 |
| 第5計算期間末 (2019年5月24日) | 16,589,197,055 | 16,589,197,055 | 1.1687 | 1.1687 |
| 第6計算期間末 (2019年11月25日) | 15,626,581,010 | 15,626,581,010 | 1.1435 | 1.1435 |
| 第7計算期間末 (2020年5月25日) | 12,790,377,622 | 12,790,377,622 | 0.9772 | 0.9772 |
| 第8計算期間末 (2020年11月24日) | 12,804,021,047 | 12,916,024,308 | 1.1432 | 1.1532 |
| 第9計算期間末 (2021年5月24日) | 9,366,574,789 | 10,357,930,986 | 1.3228 | 1.4628 |
| 第10計算期間末 (2021年11月24日) | 8,520,182,777 | 9,415,278,507 | 1.4278 | 1.5778 |
| 第11計算期間末 (2022年5月24日) | 7,465,693,137 | 7,577,073,966 | 1.3406 | 1.3606 |
| 第12計算期間末 (2022年11月24日) | 5,998,833,156 | 5,998,833,156 | 1.1376 | 1.1376 |
| 2022年11月末日 | 6,446,592,790 | - | 1.2165 | - |
| 12月末日 | 6,983,216,739 | - | 1.1932 | - |
| 2023年1月末日 | 8,111,807,175 | - | 1.2903 | - |
| 2月末日 | 7,931,453,095 | - | 1.2319 | - |
| 3月末日 | 8,150,507,432 | - | 1.2536 | - |
| 4月末日 | 8,055,079,893 | - | 1.2355 | - |
| 第13計算期間末 (2023年5月24日) | 8,421,744,054 | 8,454,273,451 | 1.2945 | 1.2995 |
| 5月末日 | 8,575,388,019 | - | 1.3165 | - |
| 6月末日 | 9,344,841,318 | - | 1.4244 | - |
| 7月末日 | 9,643,429,950 | - | 1.4952 | - |
| 8月末日 | 9,694,778,806 | - | 1.5426 | - |
| 9月末日 | 9,408,653,726 | - | 1.5150 | - |
| 10月末日 | 8,706,332,817 | - | 1.3559 | - |
| 第14計算期間末 (2023年11月24日) | 8,500,089,857 | 9,409,732,057 | 1.3082 | 1.4482 |
| 11月末日 | 8,863,534,673 | - | 1.3027 | - |
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