有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
- 【提出】
- 2022/02/17 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年5月24日) | 7,724,719,934 | 7,724,719,934 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第2計算期間末 (2017年11月24日) | 20,617,808,945 | 21,234,857,585 | 1.1695 | 1.2045 |
| 第3計算期間末 (2018年5月24日) | 17,118,858,553 | 17,331,857,258 | 1.2056 | 1.2206 |
| 第4計算期間末 (2018年11月26日) | 16,408,367,081 | 16,408,367,081 | 1.1076 | 1.1076 |
| 第5計算期間末 (2019年5月24日) | 16,589,197,055 | 16,589,197,055 | 1.1687 | 1.1687 |
| 第6計算期間末 (2019年11月25日) | 15,626,581,010 | 15,626,581,010 | 1.1435 | 1.1435 |
| 第7計算期間末 (2020年5月25日) | 12,790,377,622 | 12,790,377,622 | 0.9772 | 0.9772 |
| 第8計算期間末 (2020年11月24日) | 12,804,021,047 | 12,916,024,308 | 1.1432 | 1.1532 |
| 2020年11月末日 | 12,774,183,563 | - | 1.1504 | - |
| 12月末日 | 12,381,163,967 | - | 1.2398 | - |
| 2021年1月末日 | 10,316,256,948 | - | 1.1280 | - |
| 2月末日 | 11,436,475,376 | - | 1.3011 | - |
| 3月末日 | 10,659,849,123 | - | 1.3570 | - |
| 4月末日 | 10,197,710,195 | - | 1.3901 | - |
| 第9計算期間末 (2021年5月24日) | 9,366,574,789 | 10,357,930,986 | 1.3228 | 1.4628 |
| 5月末日 | 9,905,970,858 | - | 1.3628 | - |
| 6月末日 | 10,196,378,384 | - | 1.4585 | - |
| 7月末日 | 9,077,222,003 | - | 1.3380 | - |
| 8月末日 | 9,044,293,820 | - | 1.3740 | - |
| 9月末日 | 8,939,565,913 | - | 1.4344 | - |
| 10月末日 | 9,137,358,843 | - | 1.5433 | - |
| 第10計算期間末 (2021年11月24日) | 8,520,182,777 | 9,415,278,507 | 1.4278 | 1.5778 |
| 11月末日 | 8,591,264,291 | - | 1.4187 | - |
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