有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
- 【提出】
- 2020/02/18 9:08
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年5月24日) | 7,724,719,934 | 7,724,719,934 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第2計算期間末 (2017年11月24日) | 20,617,808,945 | 21,234,857,585 | 1.1695 | 1.2045 |
| 第3計算期間末 (2018年5月24日) | 17,118,858,553 | 17,331,857,258 | 1.2056 | 1.2206 |
| 第4計算期間末 (2018年11月26日) | 16,408,367,081 | 16,408,367,081 | 1.1076 | 1.1076 |
| 2018年11月末日 | 16,872,851,646 | - | 1.1383 | - |
| 12月末日 | 16,093,450,852 | - | 1.0937 | - |
| 2019年1月末日 | 15,799,190,124 | - | 1.0833 | - |
| 2月末日 | 17,443,116,803 | - | 1.2026 | - |
| 3月末日 | 16,956,728,140 | - | 1.1891 | - |
| 4月末日 | 16,945,804,992 | - | 1.1858 | - |
| 第5計算期間末 (2019年5月24日) | 16,589,197,055 | 16,589,197,055 | 1.1687 | 1.1687 |
| 5月末日 | 16,419,650,033 | - | 1.1566 | - |
| 6月末日 | 15,579,556,115 | - | 1.1123 | - |
| 7月末日 | 16,514,422,427 | - | 1.1756 | - |
| 8月末日 | 15,663,445,130 | - | 1.1334 | - |
| 9月末日 | 16,162,418,652 | - | 1.1763 | - |
| 10月末日 | 15,934,245,710 | - | 1.1686 | - |
| 第6計算期間末 (2019年11月25日) | 15,626,581,010 | 15,626,581,010 | 1.1435 | 1.1435 |
| 11月末日 | 15,530,821,387 | - | 1.1287 | - |
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