有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年5月24日) | 7,724,719,934 | 7,724,719,934 | 1.0071 | 1.0071 |
| 平成29年6月末日 | 11,440,984,857 | - | 1.0513 | - |
| 7月末日 | 14,641,808,967 | - | 1.0462 | - |
| 8月末日 | 17,119,703,679 | - | 1.0625 | - |
| 9月末日 | 18,409,456,826 | - | 1.1171 | - |
| 10月末日 | 19,078,401,611 | - | 1.1242 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年11月24日) | 20,617,808,945 | 21,234,857,585 | 1.1695 | 1.2045 |
| 11月末日 | 21,145,654,166 | - | 1.1858 | - |
| 12月末日 | 24,797,757,651 | - | 1.3232 | - |
| 平成30年1月末日 | 30,602,466,408 | - | 1.4100 | - |
| 2月末日 | 27,443,196,560 | - | 1.3678 | - |
| 3月末日 | 24,387,113,682 | - | 1.4061 | - |
| 4月末日 | 19,271,817,862 | - | 1.2874 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年5月24日) | 17,118,858,553 | 17,331,857,258 | 1.2056 | 1.2206 |
| 5月末日 | 16,360,129,182 | - | 1.1534 | - |
| 6月末日 | 16,535,805,504 | - | 1.1875 | - |
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