有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/27-2025/11/25)

【提出】: 2026/02/18 9:13
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年5月24日)	7,724,719,934	7,724,719,934	1.0071	1.0071
第2計算期間末 (2017年11月24日)	20,617,808,945	21,234,857,585	1.1695	1.2045
第3計算期間末 (2018年5月24日)	17,118,858,553	17,331,857,258	1.2056	1.2206
第4計算期間末 (2018年11月26日)	16,408,367,081	16,408,367,081	1.1076	1.1076
第5計算期間末 (2019年5月24日)	16,589,197,055	16,589,197,055	1.1687	1.1687
第6計算期間末 (2019年11月25日)	15,626,581,010	15,626,581,010	1.1435	1.1435
第7計算期間末 (2020年5月25日)	12,790,377,622	12,790,377,622	0.9772	0.9772
第8計算期間末 (2020年11月24日)	12,804,021,047	12,916,024,308	1.1432	1.1532
第9計算期間末 (2021年5月24日)	9,366,574,789	10,357,930,986	1.3228	1.4628
第10計算期間末 (2021年11月24日)	8,520,182,777	9,415,278,507	1.4278	1.5778
第11計算期間末 (2022年5月24日)	7,465,693,137	7,577,073,966	1.3406	1.3606
第12計算期間末 (2022年11月24日)	5,998,833,156	5,998,833,156	1.1376	1.1376
第13計算期間末 (2023年5月24日)	8,421,744,054	8,454,273,451	1.2945	1.2995
第14計算期間末 (2023年11月24日)	8,500,089,857	9,409,732,057	1.3082	1.4482
第15計算期間末 (2024年5月24日)	11,222,227,662	12,275,488,054	1.4917	1.6317
第16計算期間末 (2024年11月25日)	10,922,891,746	11,205,644,009	1.3521	1.3871
2024年11月末日	10,930,975,554	-	1.3409	-
12月末日	11,560,021,459	-	1.4465	-
2025年1月末日	11,348,112,392	-	1.4287	-
2月末日	10,735,400,343	-	1.3624	-
3月末日	10,185,828,538	-	1.3183	-
4月末日	8,586,462,123	-	1.1196	-
第17計算期間末 (2025年5月26日)	8,973,149,826	8,973,149,826	1.1700	1.1700
5月末日	9,120,390,598	-	1.1898	-
6月末日	9,490,889,146	-	1.2399	-
7月末日	10,364,433,901	-	1.3733	-
8月末日	11,064,833,323	-	1.4968	-
9月末日	10,565,177,866	-	1.4614	-
10月末日	10,707,166,165	-	1.5057	-
第18計算期間末 (2025年11月25日)	10,100,151,668	10,488,714,615	1.4296	1.4846
11月末日	10,273,526,083	-	1.4348	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/27-2025/11/25)

開示資料

決算