- 有報資料
- 162項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2017年12月11日現在 | 第2期 2018年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,358,019 | 151,809,503 |
| 親投資信託受益証券 | 28,941,038,662 | 47,582,711,764 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 29,054,396,681 | 47,764,521,267 |
| 資産合計 | 29,054,396,681 | 47,764,521,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,271,601 | 87,553,692 |
| 未払受託者報酬 | 3,163,314 | 7,509,891 |
| 未払委託者報酬 | 23,197,585 | 55,072,458 |
| 未払利息 | 307 | 411 |
| その他未払費用 | 1,054,358 | 2,504,733 |
| 流動負債合計 | 95,687,165 | 152,641,185 |
| 負債合計 | 95,687,165 | 152,641,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,966,582,797 | 47,514,995,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,873,281 | 96,884,233 |
| (分配準備積立金) | 80,681,100 | 309,036,484 |
| 元本等合計 | 28,958,709,516 | 47,611,880,082 |
| 純資産合計 | 28,958,709,516 | 47,611,880,082 |
| 負債純資産合計 | 29,054,396,681 | 47,764,521,267 |
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