有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年12月10日現在 | 第6期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,340,188 | 348,466,631 |
| 親投資信託受益証券 | 74,562,218,603 | 104,594,559,700 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 74,765,558,791 | 104,945,026,331 |
| 資産合計 | 74,765,558,791 | 104,945,026,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,391,577 | 68,442,531 |
| 未払受託者報酬 | 10,744,535 | 14,793,934 |
| 未払委託者報酬 | 78,793,205 | 108,488,792 |
| 未払利息 | 551 | 945 |
| その他未払費用 | 2,793,482 | 3,846,339 |
| 流動負債合計 | 151,723,350 | 195,572,541 |
| 負債合計 | 151,723,350 | 195,572,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,136,814,584 | 108,664,776,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,020,857 | △3,915,323,148 |
| (分配準備積立金) | 719,782,179 | 903,666,866 |
| 元本等合計 | 74,613,835,441 | 104,749,453,790 |
| 純資産合計 | 74,613,835,441 | 104,749,453,790 |
| 負債純資産合計 | 74,765,558,791 | 104,945,026,331 |
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