- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年12月10日現在 | 第4期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,687,640 | 153,454,206 |
| 親投資信託受益証券 | 40,672,964,303 | 46,468,877,458 |
| 流動資産合計 | 40,796,651,943 | 46,622,331,664 |
| 資産合計 | 40,796,651,943 | 46,622,331,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,488,718 | 52,724,440 |
| 未払受託者報酬 | 6,810,717 | 7,955,774 |
| 未払委託者報酬 | 49,945,206 | 58,342,220 |
| 未払利息 | 335 | 416 |
| その他未払費用 | 2,270,667 | 2,254,047 |
| 流動負債合計 | 95,515,643 | 121,276,897 |
| 負債合計 | 95,515,643 | 121,276,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,949,947,999 | 46,033,775,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 751,188,301 | 467,279,014 |
| (分配準備積立金) | 549,091,662 | 557,649,580 |
| 元本等合計 | 40,701,136,300 | 46,501,054,767 |
| 純資産合計 | 40,701,136,300 | 46,501,054,767 |
| 負債純資産合計 | 40,796,651,943 | 46,622,331,664 |
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