有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年12月10日現在 | 第5期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,454,206 | 203,340,188 |
| 親投資信託受益証券 | 46,468,877,458 | 74,562,218,603 |
| 流動資産合計 | 46,622,331,664 | 74,765,558,791 |
| 資産合計 | 46,622,331,664 | 74,765,558,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,724,440 | 59,391,577 |
| 未払受託者報酬 | 7,955,774 | 10,744,535 |
| 未払委託者報酬 | 58,342,220 | 78,793,205 |
| 未払利息 | 416 | 551 |
| その他未払費用 | 2,254,047 | 2,793,482 |
| 流動負債合計 | 121,276,897 | 151,723,350 |
| 負債合計 | 121,276,897 | 151,723,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,033,775,753 | 74,136,814,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,279,014 | 477,020,857 |
| (分配準備積立金) | 557,649,580 | 719,782,179 |
| 元本等合計 | 46,501,054,767 | 74,613,835,441 |
| 純資産合計 | 46,501,054,767 | 74,613,835,441 |
| 負債純資産合計 | 46,622,331,664 | 74,765,558,791 |
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