有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年12月10日現在 | 第9期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 573,246,044 | 517,058,087 |
| 親投資信託受益証券 | 138,445,001,518 | 128,557,481,364 |
| 未収入金 | - | 57,809,900 |
| 未収利息 | 1,727 | 4,958 |
| 流動資産合計 | 139,018,249,289 | 129,132,354,309 |
| 資産合計 | 139,018,249,289 | 129,132,354,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 210,921,425 | 218,333,790 |
| 未払受託者報酬 | 22,568,901 | 21,800,057 |
| 未払委託者報酬 | 127,890,385 | 138,066,961 |
| その他未払費用 | 4,588,914 | 4,432,587 |
| 流動負債合計 | 365,969,625 | 382,633,395 |
| 負債合計 | 365,969,625 | 382,633,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,270,548,115 | 148,399,127,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,618,268,451 | △19,649,406,925 |
| (分配準備積立金) | 1,021,385,757 | 1,513,343,326 |
| 元本等合計 | 138,652,279,664 | 128,749,720,914 |
| 純資産合計 | 138,652,279,664 | 128,749,720,914 |
| 負債純資産合計 | 139,018,249,289 | 129,132,354,309 |
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