有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年12月11日現在 | 第8期 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,331,209 | 573,246,044 |
| 親投資信託受益証券 | 134,265,602,276 | 138,445,001,518 |
| 未収入金 | 164,900,000 | - |
| 未収利息 | - | 1,727 |
| 流動資産合計 | 134,906,833,485 | 139,018,249,289 |
| 資産合計 | 134,906,833,485 | 139,018,249,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,074,400 | 210,921,425 |
| 未払受託者報酬 | 15,242,870 | 22,568,901 |
| 未払委託者報酬 | 86,376,200 | 127,890,385 |
| 未払利息 | 1,291 | - |
| その他未払費用 | 3,105,421 | 4,588,914 |
| 流動負債合計 | 441,800,182 | 365,969,625 |
| 負債合計 | 441,800,182 | 365,969,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,967,960,684 | 150,270,548,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,502,927,381 | △11,618,268,451 |
| (分配準備積立金) | 604,179,771 | 1,021,385,757 |
| 元本等合計 | 134,465,033,303 | 138,652,279,664 |
| 純資産合計 | 134,465,033,303 | 138,652,279,664 |
| 負債純資産合計 | 134,906,833,485 | 139,018,249,289 |
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