有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 742 | 742 | 1.0790 | 1.0790 |
| 2017年 1月末日 | 0.09 | ― | 0.9958 | ― | |
| 2月末日 | 63 | ― | 1.0057 | ― | |
| 3月末日 | 208 | ― | 1.0267 | ― | |
| 4月末日 | 276 | ― | 1.0238 | ― | |
| 5月末日 | 313 | ― | 1.0335 | ― | |
| 6月末日 | 374 | ― | 1.0513 | ― | |
| 7月末日 | 422 | ― | 1.0553 | ― | |
| 8月末日 | 496 | ― | 1.0690 | ― | |
| 9月末日 | 573 | ― | 1.0816 | ― | |
| 10月末日 | 650 | ― | 1.0583 | ― | |
| 11月末日 | 708 | ― | 1.0625 | ― | |
| 12月末日 | 795 | ― | 1.0905 | ― | |
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