有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 742 | 742 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,769 | 1,769 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 2,302 | 2,302 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,024 | 1,024 | 0.9926 | 0.9926 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 1,426 | 1,426 | 0.9714 | 0.9714 |
| 2020年12月末日 | 1,040 | ― | 0.9975 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,005 | ― | 0.9911 | ― | |
| 2月末日 | 1,012 | ― | 0.9891 | ― | |
| 3月末日 | 1,039 | ― | 0.9832 | ― | |
| 4月末日 | 1,119 | ― | 1.0023 | ― | |
| 5月末日 | 1,194 | ― | 1.0262 | ― | |
| 6月末日 | 1,249 | ― | 1.0248 | ― | |
| 7月末日 | 1,256 | ― | 1.0100 | ― | |
| 8月末日 | 1,305 | ― | 1.0071 | ― | |
| 9月末日 | 1,317 | ― | 0.9958 | ― | |
| 10月末日 | 1,406 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 1,390 | ― | 0.9603 | ― | |
| 12月末日 | 1,468 | ― | 0.9883 | ― | |
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