- 有報資料
- 162項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 742 | 742 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,769 | 1,769 | 0.9796 | 0.9796 |
| 2017年12月末日 | 795 | ― | 1.0905 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 861 | ― | 1.0846 | ― | |
| 2月末日 | 908 | ― | 1.0693 | ― | |
| 3月末日 | 976 | ― | 1.0684 | ― | |
| 4月末日 | 1,029 | ― | 1.0629 | ― | |
| 5月末日 | 1,037 | ― | 0.9993 | ― | |
| 6月末日 | 1,080 | ― | 0.9778 | ― | |
| 7月末日 | 1,258 | ― | 1.0107 | ― | |
| 8月末日 | 1,212 | ― | 0.9409 | ― | |
| 9月末日 | 1,297 | ― | 0.9866 | ― | |
| 10月末日 | 1,738 | ― | 0.9709 | ― | |
| 11月末日 | 1,795 | ― | 0.9938 | ― | |
| 12月末日 | 1,743 | ― | 0.9747 | ― | |
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