有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 742 | 742 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,769 | 1,769 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 2,302 | 2,302 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,024 | 1,024 | 0.9926 | 0.9926 |
| 2019年12月末日 | 2,401 | ― | 1.0440 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,345 | ― | 1.0298 | ― | |
| 2月末日 | 2,334 | ― | 1.0075 | ― | |
| 3月末日 | 1,588 | ― | 0.8664 | ― | |
| 4月末日 | 1,664 | ― | 0.8840 | ― | |
| 5月末日 | 1,759 | ― | 0.9389 | ― | |
| 6月末日 | 1,717 | ― | 0.9461 | ― | |
| 7月末日 | 1,779 | ― | 0.9457 | ― | |
| 8月末日 | 1,808 | ― | 0.9500 | ― | |
| 9月末日 | 1,791 | ― | 0.9271 | ― | |
| 10月末日 | 937 | ― | 0.9222 | ― | |
| 11月末日 | 997 | ― | 0.9711 | ― | |
| 12月末日 | 1,040 | ― | 0.9975 | ― | |
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