- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 742 | 742 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,769 | 1,769 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 2,302 | 2,302 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,024 | 1,024 | 0.9926 | 0.9926 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 1,426 | 1,426 | 0.9714 | 0.9714 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 4,129 | 4,129 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 3,198 | 3,198 | 1.1878 | 1.1878 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 4,154 | 4,154 | 1.2688 | 1.2688 |
| 第9計算期間末 | (2025年12月10日) | 4,615 | 4,615 | 1.4893 | 1.4893 |
| 2024年12月末日 | 4,251 | ― | 1.2940 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,549 | ― | 1.2911 | ― | |
| 2月末日 | 3,455 | ― | 1.2536 | ― | |
| 3月末日 | 3,509 | ― | 1.2669 | ― | |
| 4月末日 | 3,394 | ― | 1.2474 | ― | |
| 5月末日 | 3,490 | ― | 1.2845 | ― | |
| 6月末日 | 3,572 | ― | 1.3148 | ― | |
| 7月末日 | 4,354 | ― | 1.3518 | ― | |
| 8月末日 | 4,305 | ― | 1.3566 | ― | |
| 9月末日 | 4,371 | ― | 1.3897 | ― | |
| 10月末日 | 4,489 | ― | 1.4437 | ― | |
| 11月末日 | 4,605 | ― | 1.4863 | ― | |
| 12月末日 | 4,638 | ― | 1.4991 | ― | |
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