有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 742 | 742 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,769 | 1,769 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 2,302 | 2,302 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2018年12月末日 | 1,743 | ― | 0.9747 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,341 | ― | 1.0067 | ― | |
| 2月末日 | 1,363 | ― | 1.0231 | ― | |
| 3月末日 | 1,347 | ― | 1.0016 | ― | |
| 4月末日 | 1,401 | ― | 1.0098 | ― | |
| 5月末日 | 1,390 | ― | 0.9780 | ― | |
| 6月末日 | 1,471 | ― | 1.0214 | ― | |
| 7月末日 | 1,479 | ― | 1.0362 | ― | |
| 8月末日 | 1,399 | ― | 0.9662 | ― | |
| 9月末日 | 1,447 | ― | 0.9871 | ― | |
| 10月末日 | 2,286 | ― | 1.0245 | ― | |
| 11月末日 | 2,273 | ― | 1.0066 | ― | |
| 12月末日 | 2,401 | ― | 1.0440 | ― | |
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