純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2020/12/23 9:28

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	81	813,696
単位型株式投資信託	6	117,600
合計	87	931,296

2020/12/23 9:28

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.3575%(税抜0.325%)
投資対象とする投資信託証券	0%～0.4730%程度(税抜0%～0.4300%程度)*
実質的負担	0.3575%～0.8305%程度(税抜0.3250%～0.7550%程度)

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。また日々の純資産総額に応じても変動します。

2020/12/23 9:28

#4 投資リスク（連結）

①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

2020/12/23 9:28

#5 投資制限（連結）

4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2020/12/23 9:28

#6 投資対象（連結）

※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2020年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)><2.ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)><3.グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)><4.LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)><5.RAM先進国債券マザーファンド><6.世界新興国ソブリン・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>

運用の基本方針
投資方針	① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)に投資します。② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。③ JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマ-クとします。④ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。⑤ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③ 外貨建資産の組入れに制限は設けません。④ 為替予約は、純資産の範囲内で行います。
ファンドに係る費用

<7.GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)><8.エマージング債券ファンド(為替戦略型)(FoFs用)(適格機関投資家専用)><9.RAM新興国債券マザーファンド>⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類

2020/12/23 9:28

#7 投資方針（連結）

⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

2020/12/23 9:28

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	306,388,944	0.24
合計(純資産総額)		125,760,597,357	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本121,328,254,37096.48親投資信託受益証券日本4,125,954,0433.28コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―306,388,9440.24合計(純資産総額)125,760,597,357100.00

2020/12/23 9:28

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	37,886,951	0.22
合計(純資産総額)		16,927,935,682	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本16,411,581,38396.95親投資信託受益証券日本478,467,3482.83コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―37,886,9510.22合計(純資産総額)16,927,935,682100.00

2020/12/23 9:28

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	16,229,196	0.23
合計(純資産総額)		6,927,096,365	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本6,612,404,17395.46親投資信託受益証券日本298,462,9964.31コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―16,229,1960.23合計(純資産総額)6,927,096,365100.00

2020/12/23 9:28

#11 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	20,951,447	0.27
合計(純資産総額)		7,884,838,579	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本7,667,062,97197.24親投資信託受益証券日本196,824,1612.50コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―20,951,4470.27合計(純資産総額)7,884,838,579100.00

2020/12/23 9:28

#12 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	30,160,688	0.25
合計(純資産総額)		12,267,671,471	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,881,560,05596.85親投資信託受益証券日本355,950,7282.90コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―30,160,6880.25合計(純資産総額)12,267,671,471100.00

2020/12/23 9:28

#13 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	52,181,230	0.24
合計(純資産総額)		21,580,479,290	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本21,048,048,20597.53親投資信託受益証券日本480,249,8552.23コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―52,181,2300.24合計(純資産総額)21,580,479,290100.00

2020/12/23 9:28

#14 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	100,927,096	0.38
合計(純資産総額)		26,455,545,571	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本26,354,618,47599.62コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―100,927,0960.38合計(純資産総額)26,455,545,571100.00

2020/12/23 9:28

#15 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,010,177	0.05
合計(純資産総額)		4,037,829,809	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,035,819,63299.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―2,010,1770.05合計(純資産総額)4,037,829,809100.00

2020/12/23 9:28

#16 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,594,110	0.05
合計(純資産総額)		7,928,228,357	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,924,634,24799.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―3,594,1100.05合計(純資産総額)7,928,228,357100.00

2020/12/23 9:28

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2020/12/23 9:28

#18 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)46,29146,2911.00391.0039第2計算期間末(2018年 9月20日)103,820103,8200.99560.9956第3計算期間末(2019年 9月20日)103,788103,7881.05701.0570第4計算期間末(2020年 9月23日)123,927123,9271.06511.06512019年 9月末日104,251―1.0611―10月末日93,806―1.0503―11月末日94,720―1.0500―12月末日95,578―1.0441―2020年 1月末日101,382―1.0557―2月末日103,821―1.0629―3月末日96,700―1.0517―4月末日116,442―1.0514―5月末日119,485―1.0539―6月末日124,004―1.0584―7月末日121,319―1.0649―8月末日121,961―1.0584―9月末日125,760―1.0656―

2020/12/23 9:28

#19 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)7,7397,7391.09991.0999第2計算期間末(2018年 9月20日)20,16520,1651.21451.2145第3計算期間末(2019年 9月20日)23,53023,5301.08911.0891第4計算期間末(2020年 9月23日)16,54716,5471.19711.19712019年 9月末日23,588―1.0928―10月末日26,294―1.1336―11月末日26,944―1.1631―12月末日27,759―1.1869―2020年 1月末日25,699―1.1497―2月末日24,550―1.0791―3月末日15,175―1.0170―4月末日14,124―1.0407―5月末日14,696―1.1260―6月末日14,331―1.1247―7月末日15,574―1.1348―8月末日16,186―1.1682―9月末日16,927―1.2184―

2020/12/23 9:28

#20 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,5362,5361.04131.0413第2計算期間末(2018年 9月20日)2,7732,7731.01901.0190第3計算期間末(2019年 9月20日)6,9626,9621.04261.0426第4計算期間末(2020年 9月23日)6,8856,8851.09871.09872019年 9月末日6,965―1.0387―10月末日8,119―1.0501―11月末日8,204―1.0508―12月末日8,388―1.0581―2020年 1月末日8,581―1.0630―2月末日8,844―1.0771―3月末日7,721―1.0396―4月末日7,954―1.0350―5月末日8,345―1.0646―6月末日8,534―1.0760―7月末日6,685―1.0976―8月末日6,915―1.1073―9月末日6,927―1.0928―

2020/12/23 9:28

#21 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,2213,2211.05671.0567第2計算期間末(2018年 9月20日)3,6703,6701.00101.0010第3計算期間末(2019年 9月20日)8,4068,4061.03951.0395第4計算期間末(2020年 9月23日)7,9547,9541.07841.07842019年 9月末日8,363―1.0340―10月末日10,060―1.0515―11月末日10,156―1.0481―12月末日10,422―1.0616―2020年 1月末日10,541―1.0653―2月末日10,829―1.0745―3月末日9,785―1.0086―4月末日10,691―1.0048―5月末日11,270―1.0478―6月末日11,186―1.0560―7月末日7,927―1.0773―8月末日8,021―1.0832―9月末日7,884―1.0652―

2020/12/23 9:28

#22 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,4382,4381.10121.1012第2計算期間末(2018年 9月20日)6,5106,5101.21091.2109第3計算期間末(2019年 9月20日)7,3827,3821.16331.1633第4計算期間末(2020年 9月23日)12,06012,0601.37371.37372019年 9月末日7,251―1.1418―10月末日8,516―1.1734―11月末日8,892―1.2259―12月末日9,296―1.2691―2020年 1月末日8,726―1.2806―2月末日8,622―1.2449―3月末日6,757―1.0094―4月末日8,278―1.1250―5月末日8,355―1.2204―6月末日8,407―1.2533―7月末日12,334―1.3341―8月末日13,306―1.4355―9月末日12,267―1.3849―

2020/12/23 9:28

#23 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)5,7365,7361.13421.1342第2計算期間末(2018年 9月20日)14,95114,9511.20201.2020第3計算期間末(2019年 9月20日)16,76616,7661.17931.1793第4計算期間末(2020年 9月23日)21,49121,4911.37411.37412019年 9月末日16,397―1.1584―10月末日18,544―1.1931―11月末日19,126―1.2406―12月末日19,961―1.2895―2020年 1月末日18,753―1.2947―2月末日18,534―1.2586―3月末日14,196―1.0133―4月末日16,179―1.1186―5月末日15,852―1.2073―6月末日15,904―1.2512―7月末日21,481―1.3387―8月末日23,036―1.4304―9月末日21,580―1.3758―

2020/12/23 9:28

#24 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)9,7269,7261.00891.0089第2計算期間末(2018年 9月20日)21,36521,3650.99390.9939第3計算期間末(2019年 9月20日)23,47023,4701.00851.0085第4計算期間末(2020年 9月23日)26,02526,0250.97840.97842019年 9月末日23,567―1.0113―10月末日24,040―1.0116―11月末日24,289―1.0134―12月末日24,534―1.0111―2020年 1月末日25,366―1.0129―2月末日25,722―1.0114―3月末日23,334―0.9836―4月末日23,823―0.9765―5月末日24,515―0.9802―6月末日25,142―0.9786―7月末日25,654―0.9782―8月末日25,836―0.9783―9月末日26,455―0.9791―

2020/12/23 9:28

#25 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,2722,2720.92480.9248第2計算期間末(2018年 9月20日)3,4503,4501.00491.0049第3計算期間末(2019年 9月20日)5,0685,0681.26681.2668第4計算期間末(2020年 9月23日)3,9303,9301.03821.03822019年 9月末日5,178―1.2936―10月末日6,387―1.3358―11月末日6,357―1.3232―12月末日6,277―1.2840―2020年 1月末日6,824―1.3292―2月末日6,334―1.2160―3月末日3,774―0.9615―4月末日3,688―0.9526―5月末日3,860―1.0307―6月末日3,735―1.0130―7月末日3,828―1.0154―8月末日4,067―1.0724―9月末日4,037―1.0618―

2020/12/23 9:28

#26 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965第2計算期間末(2018年 9月20日)5,3395,3391.02551.0255第3計算期間末(2019年 9月20日)6,6376,6371.10391.1039第4計算期間末(2020年 9月23日)7,7887,7880.87090.87092019年 9月末日6,647―1.1098―10月末日8,218―1.1468―11月末日8,206―1.1423―12月末日8,233―1.1292―2020年 1月末日8,585―1.1486―2月末日8,234―1.0799―3月末日4,673―0.8073―4月末日5,188―0.8619―5月末日5,000―0.8690―6月末日4,719―0.8785―7月末日7,961―0.8938―8月末日8,261―0.9211―9月末日7,928―0.8829―

2020/12/23 9:28

#27 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	125,887,396,030	円
Ⅱ 負債総額	126,798,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,760,597,357	円
Ⅳ 発行済口数	118,016,685,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0656	円

e border="0">Ⅰ 資産総額125,887,396,030円Ⅱ 負債総額126,798,673円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,760,597,357円Ⅳ 発行済口数118,016,685,829口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0656円

2020/12/23 9:28

#28 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	16,945,681,266	円
Ⅱ 負債総額	17,745,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,927,935,682	円
Ⅳ 発行済口数	13,893,530,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2184	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,945,681,266円Ⅱ 負債総額17,745,584円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,927,935,682円Ⅳ 発行済口数13,893,530,097口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2184円

2020/12/23 9:28

#29 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,932,358,551	円
Ⅱ 負債総額	5,262,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,927,096,365	円
Ⅳ 発行済口数	6,338,573,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0928	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,932,358,551円Ⅱ 負債総額5,262,186円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,927,096,365円Ⅳ 発行済口数6,338,573,092口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0928円

2020/12/23 9:28

#30 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,904,126,019	円
Ⅱ 負債総額	19,287,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,884,838,579	円
Ⅳ 発行済口数	7,402,116,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0652	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,904,126,019円Ⅱ 負債総額19,287,440円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,884,838,579円Ⅳ 発行済口数7,402,116,393口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0652円

2020/12/23 9:28

#31 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	12,282,135,000	円
Ⅱ 負債総額	14,463,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,267,671,471	円
Ⅳ 発行済口数	8,858,317,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3849	円

e border="0">Ⅰ 資産総額12,282,135,000円Ⅱ 負債総額14,463,529円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,267,671,471円Ⅳ 発行済口数8,858,317,752口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3849円

2020/12/23 9:28

#32 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	21,615,447,299	円
Ⅱ 負債総額	34,968,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,580,479,290	円
Ⅳ 発行済口数	15,685,679,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3758	円

e border="0">Ⅰ 資産総額21,615,447,299円Ⅱ 負債総額34,968,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,580,479,290円Ⅳ 発行済口数15,685,679,892口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3758円

2020/12/23 9:28

#33 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	26,508,751,404	円
Ⅱ 負債総額	53,205,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,455,545,571	円
Ⅳ 発行済口数	27,018,974,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9791	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,508,751,404円Ⅱ 負債総額53,205,833円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,455,545,571円Ⅳ 発行済口数27,018,974,656口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9791円

2020/12/23 9:28

#34 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,042,277,722	円
Ⅱ 負債総額	4,447,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,037,829,809	円
Ⅳ 発行済口数	3,802,970,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0618	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,042,277,722円Ⅱ 負債総額4,447,913円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,037,829,809円Ⅳ 発行済口数3,802,970,471口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0618円

2020/12/23 9:28

#35 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,934,969,240	円
Ⅱ 負債総額	6,740,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,928,228,357	円
Ⅳ 発行済口数	8,980,138,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8829	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,934,969,240円Ⅱ 負債総額6,740,883円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,928,228,357円Ⅳ 発行済口数8,980,138,244口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8829円

2020/12/23 9:28

#36 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/12/23 9:28

#37 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		368,344	1,735,890
純資産の部
株主資本

2020/12/23 9:28

#38 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/12/23 9:28

#39 運用体制（連結）

③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2020年9月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

2020/12/23 9:28

#40 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

RAM国内リートマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,504,698,629	円
Ⅱ 負債総額	78,557,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,426,140,773	円
Ⅳ 発行済口数	16,145,343,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2032	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,504,698,629円Ⅱ 負債総額78,557,856円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,426,140,773円Ⅳ 発行済口数16,145,343,594口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2032円

2020/12/23 9:28

#41 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RAM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	21,302,627,370	円
Ⅱ 負債総額	193,422,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,109,204,469	円
Ⅳ 発行済口数	22,703,730,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9298	円

e border="0">Ⅰ 資産総額21,302,627,370円Ⅱ 負債総額193,422,901円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,109,204,469円Ⅳ 発行済口数22,703,730,175口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9298円

2020/12/23 9:28

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月23日現在
負債合計	18,030,714
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/23 9:28

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 9月23日現在
負債合計	56,608,087
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/23 9:28

#44 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/12/23 9:28