有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 7,739 | 7,739 | 1.0999 | 1.0999 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 20,165 | 20,165 | 1.2145 | 1.2145 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 23,530 | 23,530 | 1.0891 | 1.0891 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 16,547 | 16,547 | 1.1971 | 1.1971 |
| 2019年 9月末日 | 23,588 | ― | 1.0928 | ― | |
| 10月末日 | 26,294 | ― | 1.1336 | ― | |
| 11月末日 | 26,944 | ― | 1.1631 | ― | |
| 12月末日 | 27,759 | ― | 1.1869 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 25,699 | ― | 1.1497 | ― | |
| 2月末日 | 24,550 | ― | 1.0791 | ― | |
| 3月末日 | 15,175 | ― | 1.0170 | ― | |
| 4月末日 | 14,124 | ― | 1.0407 | ― | |
| 5月末日 | 14,696 | ― | 1.1260 | ― | |
| 6月末日 | 14,331 | ― | 1.1247 | ― | |
| 7月末日 | 15,574 | ― | 1.1348 | ― | |
| 8月末日 | 16,186 | ― | 1.1682 | ― | |
| 9月末日 | 16,927 | ― | 1.2184 | ― | |
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