有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 7,739 | 7,739 | 1.0999 | 1.0999 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 20,165 | 20,165 | 1.2145 | 1.2145 |
| 2017年 9月末日 | 8,192 | ― | 1.1129 | ― | |
| 10月末日 | 9,602 | ― | 1.1819 | ― | |
| 11月末日 | 10,327 | ― | 1.2137 | ― | |
| 12月末日 | 11,302 | ― | 1.2448 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 11,856 | ― | 1.2892 | ― | |
| 2月末日 | 12,267 | ― | 1.2328 | ― | |
| 3月末日 | 12,546 | ― | 1.1787 | ― | |
| 4月末日 | 16,080 | ― | 1.2121 | ― | |
| 5月末日 | 16,667 | ― | 1.1935 | ― | |
| 6月末日 | 17,780 | ― | 1.1864 | ― | |
| 7月末日 | 19,059 | ― | 1.2055 | ― | |
| 8月末日 | 19,398 | ― | 1.1920 | ― | |
| 9月末日 | 20,720 | ― | 1.2340 | ― | |
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