有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 7,739 | 7,739 | 1.0999 | 1.0999 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 20,165 | 20,165 | 1.2145 | 1.2145 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 23,530 | 23,530 | 1.0891 | 1.0891 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 16,547 | 16,547 | 1.1971 | 1.1971 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 30,592 | 30,592 | 1.5425 | 1.5425 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 20,053 | 20,053 | 1.4270 | 1.4270 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 63,909 | 63,909 | 1.7395 | 1.7395 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 47,657 | 47,657 | 1.9397 | 1.9397 |
| 2023年 9月末日 | 62,313 | ― | 1.6961 | ― | |
| 10月末日 | 57,513 | ― | 1.6076 | ― | |
| 11月末日 | 60,866 | ― | 1.7054 | ― | |
| 12月末日 | 60,821 | ― | 1.7109 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 67,312 | ― | 1.8192 | ― | |
| 2月末日 | 70,782 | ― | 1.9459 | ― | |
| 3月末日 | 69,337 | ― | 2.0264 | ― | |
| 4月末日 | 51,249 | ― | 1.9610 | ― | |
| 5月末日 | 52,102 | ― | 2.0003 | ― | |
| 6月末日 | 53,791 | ― | 2.0701 | ― | |
| 7月末日 | 54,082 | ― | 2.0343 | ― | |
| 8月末日 | 48,778 | ― | 1.9889 | ― | |
| 9月末日 | 50,693 | ― | 2.0590 | ― | |
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