有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 7,739 | 7,739 | 1.0999 | 1.0999 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 20,165 | 20,165 | 1.2145 | 1.2145 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 23,530 | 23,530 | 1.0891 | 1.0891 |
| 2018年 9月末日 | 20,720 | ― | 1.2340 | ― | |
| 10月末日 | 21,145 | ― | 1.0922 | ― | |
| 11月末日 | 22,102 | ― | 1.1128 | ― | |
| 12月末日 | 21,496 | ― | 1.0014 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 21,295 | ― | 1.0365 | ― | |
| 2月末日 | 22,132 | ― | 1.0805 | ― | |
| 3月末日 | 21,896 | ― | 1.0665 | ― | |
| 4月末日 | 22,588 | ― | 1.0969 | ― | |
| 5月末日 | 21,489 | ― | 1.0264 | ― | |
| 6月末日 | 22,054 | ― | 1.0477 | ― | |
| 7月末日 | 22,748 | ― | 1.0616 | ― | |
| 8月末日 | 21,687 | ― | 1.0045 | ― | |
| 9月末日 | 23,588 | ― | 1.0928 | ― | |
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