有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 7,739 | 7,739 | 1.0999 | 1.0999 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 20,165 | 20,165 | 1.2145 | 1.2145 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 23,530 | 23,530 | 1.0891 | 1.0891 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 16,547 | 16,547 | 1.1971 | 1.1971 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 30,592 | 30,592 | 1.5425 | 1.5425 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 20,053 | 20,053 | 1.4270 | 1.4270 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 63,909 | 63,909 | 1.7395 | 1.7395 |
| 2022年 9月末日 | 19,640 | ― | 1.3934 | ― | |
| 10月末日 | 19,709 | ― | 1.4149 | ― | |
| 11月末日 | 20,501 | ― | 1.4707 | ― | |
| 12月末日 | 19,081 | ― | 1.3849 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 19,732 | ― | 1.4480 | ― | |
| 2月末日 | 19,765 | ― | 1.4522 | ― | |
| 3月末日 | 19,766 | ― | 1.4717 | ― | |
| 4月末日 | 49,569 | ― | 1.4900 | ― | |
| 5月末日 | 52,707 | ― | 1.5903 | ― | |
| 6月末日 | 55,087 | ― | 1.6794 | ― | |
| 7月末日 | 61,749 | ― | 1.6665 | ― | |
| 8月末日 | 62,140 | ― | 1.6840 | ― | |
| 9月末日 | 62,313 | ― | 1.6961 | ― | |
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